Чек-лист: 7 ошибок при сверке с банком
Собрали типовые ошибки, которые встречаются почти в каждой компании при ручной сверке.
Список
- сверка раз в месяц;
- несколько версий файла выписки;
- платежи без привязки к документу;
- округление курсов вручную;
- забытые возвраты и частичные оплаты;
- нет ответственного за спорные платежи;
- нет журнала изменений.
Как исправить
Каждый пункт устраняется правилами и уведомлениями. Начните с двух: ежедневная сверка и ответственный за исключения.
Совет: закрепите за исключениями одного человека и срок — 24 часа.
Автор: Лийза Кукк · Главный бухгалтер продукта